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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 44 109.00 | 1 875.00 | 42 235.00 | 44 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 473.00 | 69 681.00 | 40 791.00 | 110 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 441.00 | 84 584.00 | 80 857.00 | 165 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 555.00 | 157 520.00 | 394 035.00 | 551 555.00 |
BP En cours de production de services | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BT Marchandises | 271 066.00 | 12 718.00 | 258 348.00 | 271 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 135.00 | 9 436.00 | 243 699.00 | 253 135.00 |
BZ Autres créances | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CF Disponibilités | 316 390.00 | | 316 390.00 | 316 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 079.00 | 22 154.00 | 912 925.00 | 935 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 634.00 | 179 674.00 | 1 306 960.00 | 1 486 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 681 485.00 | | | 681 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 856 053.00 | | | 856 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 285.00 | | | 186 285.00 |
EA Autres dettes | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 908.00 | | | 450 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 960.00 | | | 1 306 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 363.00 | | | 421 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 536.00 | | 2 772 536.00 | 2 772 536.00 |
FG Production vendue services | 540 332.00 | | 540 332.00 | 540 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 868.00 | | 3 312 868.00 | 3 312 868.00 |
FM Production stockée | | | -1 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 16 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 278.00 | | | 3 338 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 443.00 | | | 3 217 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 890.00 | | 75 062.00 | 486 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 551 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 320 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 357.00 | | 75 062.00 | 255 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 903.00 | 36 013.00 | 10 397.00 | 131 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 523.00 | 36 013.00 | 10 397.00 | 130 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 116.00 | 1 602.00 | | 11 116.00 |
6T Sur comptes clients | 9 987.00 | 3 462.00 | 4 013.00 | 9 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 103.00 | 5 064.00 | 4 013.00 | 21 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 103.00 | 5 064.00 | 4 013.00 | 21 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | 4 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 178.00 | 26 633.00 | 29 545.00 | 56 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 601.00 | 321 328.00 | 19 273.00 | 340 601.00 |
VW T.V.A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 908.00 | 421 363.00 | 29 545.00 | 450 908.00 |