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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 44 109.00 | 6 286.00 | 37 824.00 | 44 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 473.00 | 78 137.00 | 31 336.00 | 109 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 544.00 | 107 311.00 | 61 233.00 | 168 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 658.00 | 193 113.00 | 360 545.00 | 553 658.00 |
BP En cours de production de services | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BT Marchandises | 350 394.00 | 18 767.00 | 331 627.00 | 350 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 744.00 | 6 942.00 | 274 802.00 | 281 744.00 |
BZ Autres créances | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
CF Disponibilités | 314 685.00 | | 314 685.00 | 314 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 459.00 | 25 709.00 | 1 018 750.00 | 1 044 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 117.00 | 218 822.00 | 1 379 294.00 | 1 598 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 782 320.00 | | | 782 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | 972 552.00 | | | 972 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 616.00 | | | 153 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 884.00 | | | 202 884.00 |
EA Autres dettes | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 743.00 | | | 406 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 294.00 | | | 1 379 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 212.00 | | | 338 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 801.00 | | 2 735 801.00 | 2 735 801.00 |
FG Production vendue services | 545 984.00 | | 545 984.00 | 545 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 785.00 | | 3 281 785.00 | 3 281 785.00 |
FM Production stockée | | | 4 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 424.00 | | | 3 310 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 278.00 | | | 3 172 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 555.00 | | 3 603.00 | 551 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 553 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 322 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 023.00 | | 3 603.00 | 320 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 520.00 | 37 093.00 | 1 500.00 | 157 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 140.00 | 37 093.00 | 1 500.00 | 156 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 718.00 | 6 049.00 | | 12 718.00 |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | 2 255.00 | 4 749.00 | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 154.00 | 8 304.00 | 4 749.00 | 22 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 154.00 | 8 304.00 | 4 749.00 | 22 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 304.00 | 4 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 264 953.00 | | | 264 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 545.00 | 11 014.00 | 18 531.00 | 29 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 310.00 | 351 366.00 | 16 943.00 | 368 310.00 |
VW T.V.A. | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 743.00 | 387 212.00 | 18 531.00 | 405 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | | 5.00 | | |