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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 46 869.00 | 20 900.00 | 25 969.00 | 46 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 978.00 | 101 666.00 | 25 312.00 | 126 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 872.00 | 166 773.00 | 115 100.00 | 281 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 100.00 | 290 719.00 | 417 381.00 | 708 100.00 |
BT Marchandises | 596 725.00 | 30 790.00 | 565 936.00 | 596 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 164.00 | 8 286.00 | 194 878.00 | 203 164.00 |
BZ Autres créances | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
CF Disponibilités | 549 634.00 | | 549 634.00 | 549 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 166.00 | 39 076.00 | 1 430 090.00 | 1 469 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 265.00 | 329 794.00 | 1 847 471.00 | 2 177 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 163 247.00 | | | 1 163 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 325.00 | | | 1 294 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 147.00 | | | 553 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 471.00 | | | 1 847 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 394.00 | | | 540 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 707.00 | | 13 661.00 | 698 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 708 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 455 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 327.00 | | 13 661.00 | 446 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 892.00 | 38 095.00 | 4 268.00 | 256 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 512.00 | 38 095.00 | 4 268.00 | 255 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 004.00 | 5 786.00 | | 25 004.00 |
6T Sur comptes clients | 7 989.00 | 2 592.00 | 2 295.00 | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 993.00 | 8 378.00 | 2 295.00 | 32 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 993.00 | 8 378.00 | 2 295.00 | 32 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 378.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 335.00 | 18 582.00 | 12 753.00 | 31 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 700.00 | 313 906.00 | 13 794.00 | 327 700.00 |
VW T.V.A. | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 147.00 | 540 394.00 | 12 753.00 | 553 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |