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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 46 869.00 | 25 863.00 | 21 006.00 | 46 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 648.00 | 111 672.00 | 49 976.00 | 161 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 247.00 | 172 284.00 | 92 963.00 | 265 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 144.00 | 311 199.00 | 408 945.00 | 720 144.00 |
BT Marchandises | 784 051.00 | 26 101.00 | 757 951.00 | 784 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 490.00 | 8 333.00 | 293 157.00 | 301 490.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 266 844.00 | | 266 844.00 | 266 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 546.00 | 34 434.00 | 1 363 112.00 | 1 397 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 690.00 | 345 633.00 | 1 772 057.00 | 2 117 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 217 726.00 | | | 1 217 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 451.00 | | | 1 364 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 704.00 | | | 156 704.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 607.00 | | | 407 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 057.00 | | | 1 772 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 032.00 | | | 392 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 100.00 | | 36 552.00 | 708 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 508.00 | 720 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 508.00 | 473 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 720.00 | | 36 552.00 | 455 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 719.00 | 38 988.00 | 18 508.00 | 290 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 339.00 | 38 988.00 | 18 508.00 | 289 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 790.00 | | 4 689.00 | 30 790.00 |
6T Sur comptes clients | 8 286.00 | 2 603.00 | 2 556.00 | 8 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 076.00 | 2 603.00 | 7 245.00 | 39 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 076.00 | 2 603.00 | 7 245.00 | 39 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | 7 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 291 730.00 | 291 730.00 | | 291 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 708.00 | 25 133.00 | 15 575.00 | 40 708.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 196.00 | 336 436.00 | 9 760.00 | 346 196.00 |
VW T.V.A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 607.00 | 392 032.00 | 15 575.00 | 407 607.00 |