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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 46 869.00 | 10 974.00 | 35 895.00 | 46 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 742.00 | 84 978.00 | 33 764.00 | 118 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 187.00 | 126 408.00 | 95 779.00 | 222 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 178.00 | 223 740.00 | 416 438.00 | 640 178.00 |
BP En cours de production de services | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BT Marchandises | 387 002.00 | 20 388.00 | 366 614.00 | 387 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 796.00 | 6 715.00 | 203 081.00 | 209 796.00 |
BZ Autres créances | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CF Disponibilités | 528 052.00 | | 528 052.00 | 528 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 596.00 | 27 103.00 | 1 185 493.00 | 1 212 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 774.00 | 250 843.00 | 1 601 931.00 | 1 852 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 920 466.00 | | | 920 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 880.00 | | | 1 121 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 399.00 | | | 240 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 028.00 | | | 209 028.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 051.00 | | | 480 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 931.00 | | | 1 601 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 612.00 | | | 472 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 569.00 | | 3 058 569.00 | 3 058 569.00 |
FD Production vendue biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FG Production vendue services | 584 669.00 | | 584 669.00 | 584 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 352.00 | | 3 644 352.00 | 3 644 352.00 |
FM Production stockée | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 21 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 103.00 | | | 3 664 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 361.00 | | | 3 517 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 658.00 | | 87 683.00 | 553 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 640 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 387 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 380.00 | | 15 000.00 | 231 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 125.00 | | 66 683.00 | 322 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 6 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 113.00 | 31 637.00 | 1 010.00 | 193 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 733.00 | 31 637.00 | 1 010.00 | 191 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 767.00 | 1 621.00 | | 18 767.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | 3 431.00 | 3 658.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 709.00 | 5 052.00 | 3 658.00 | 25 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 709.00 | 5 052.00 | 3 658.00 | 25 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 399.00 | 240 399.00 | | 240 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 531.00 | 11 092.00 | 7 439.00 | 18 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 635.00 | 264 308.00 | 26 327.00 | 290 635.00 |
VW T.V.A. | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 251.00 | 470 812.00 | 7 439.00 | 478 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |