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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 46 869.00 | 15 937.00 | 30 932.00 | 46 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 140.00 | 93 592.00 | 28 548.00 | 122 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 317.00 | 145 983.00 | 131 334.00 | 277 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 707.00 | 256 892.00 | 441 815.00 | 698 707.00 |
BP En cours de production de services | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BT Marchandises | 424 699.00 | 25 004.00 | 399 695.00 | 424 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 811.00 | 7 989.00 | 230 822.00 | 238 811.00 |
BZ Autres créances | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CF Disponibilités | 575 683.00 | | 575 683.00 | 575 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 541.00 | 32 993.00 | 1 266 548.00 | 1 299 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 248.00 | 289 885.00 | 1 708 363.00 | 1 998 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 017 207.00 | | | 1 017 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 383.00 | | | 1 215 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 592.00 | | | 232 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 980.00 | | | 492 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 363.00 | | | 1 708 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 001.00 | | | 472 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 178.00 | | 64 599.00 | 640 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 698 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 446 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 798.00 | | 64 599.00 | 387 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 740.00 | 37 551.00 | 4 399.00 | 223 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 360.00 | 37 551.00 | 4 399.00 | 222 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 388.00 | 4 616.00 | | 20 388.00 |
6T Sur comptes clients | 6 715.00 | 4 122.00 | 2 848.00 | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 103.00 | 8 738.00 | 2 848.00 | 27 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 103.00 | 8 738.00 | 2 848.00 | 27 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 738.00 | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 592.00 | 232 592.00 | | 232 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 051.00 | 24 072.00 | 20 979.00 | 45 051.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 920.00 | 273 983.00 | 21 937.00 | 295 920.00 |
VW T.V.A. | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 980.00 | 472 001.00 | 20 979.00 | 492 980.00 |