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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 337.00 | 1 385.00 | 1 723.00 |
AN Terrains | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 010.00 | 56 013.00 | 22 996.00 | 79 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 245.00 | 6 193.00 | 14 051.00 | 20 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 484.00 | 64 049.00 | 38 434.00 | 102 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 629.00 | 37 087.00 | 413 541.00 | 450 629.00 |
BZ Autres créances | 131 259.00 | | 131 259.00 | 131 259.00 |
CF Disponibilités | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 168.00 | 37 087.00 | 699 080.00 | 736 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 652.00 | 101 137.00 | 737 514.00 | 838 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 455.00 | 8 276.00 | | 10 455.00 |
DG Autres réserves | 117 343.00 | 119 134.00 | | 117 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | 80 387.00 | | 56 674.00 |
DL TOTAL (I) | 289 022.00 | 312 348.00 | | 289 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 963.00 | 9 653.00 | | 22 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 963.00 | 9 653.00 | | 22 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 72.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 071.00 | 272 608.00 | | 295 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 263.00 | 57 600.00 | | 48 263.00 |
EA Autres dettes | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 529.00 | 330 281.00 | | 425 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 514.00 | 652 282.00 | | 737 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 529.00 | 330 281.00 | | 425 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 934.00 | | 1 604 934.00 | 1 604 934.00 |
FG Production vendue services | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 774.00 | | 1 925 774.00 | 1 925 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 978.00 | 36 400.00 | | 25 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 978.00 | 36 400.00 | | 25 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 142.00 | 36 400.00 | | 14 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 142.00 | 36 400.00 | | 14 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | 29 403.00 | | 22 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 026.00 | 1 797 882.00 | | 2 016 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 352.00 | 1 717 494.00 | | 1 959 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 674.00 | 80 387.00 | | 56 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 044.00 | 82 711.00 | | 116 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 809.00 | | 18 723.00 | 105 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 045.00 | 102 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 231.00 | 100 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 995.00 | | 17 000.00 | 100 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 866.00 | 19 089.00 | 7 903.00 | 52 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 866.00 | 18 751.00 | 7 903.00 | 52 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 653.00 | 13 310.00 | | 9 653.00 |
6T Sur comptes clients | 41 798.00 | 37 087.00 | 41 798.00 | 41 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 798.00 | 37 087.00 | 41 798.00 | 41 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 451.00 | 50 397.00 | 41 798.00 | 51 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 397.00 | 41 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 071.00 | 295 071.00 | | 295 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 385 882.00 | | | 385 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
VB T. V. A. | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 703.00 | 592 703.00 | | 592 703.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 529.00 | 425 529.00 | | 425 529.00 |