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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 656.00 | 816.00 | 1 473.00 |
AN Terrains | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 230.00 | 82 094.00 | 136.00 | 82 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 546.00 | 76 342.00 | 86 204.00 | 162 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 755.00 | 160 597.00 | 89 158.00 | 249 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 866.00 | 11 568.00 | 611 297.00 | 622 866.00 |
BZ Autres créances | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CF Disponibilités | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 614.00 | 11 568.00 | 925 046.00 | 936 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 370.00 | 172 166.00 | 1 014 204.00 | 1 186 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DG Autres réserves | 129 389.00 | 124 798.00 | | 129 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 231.00 | 114 591.00 | | 82 231.00 |
DL TOTAL (I) | 326 626.00 | 354 394.00 | | 326 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 055.00 | 14 248.00 | | 17 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 055.00 | 14 248.00 | | 17 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 404.00 | 92 978.00 | | 81 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 715.00 | 591 806.00 | | 449 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 972.00 | 26 796.00 | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | 110 430.00 | 506.00 | | 110 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 523.00 | 712 088.00 | | 670 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 204.00 | 1 080 731.00 | | 1 014 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 523.00 | 694 965.00 | | 670 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 273.00 | 67 769.00 | | 64 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 869.00 | | 1 991 869.00 | 1 991 869.00 |
FG Production vendue services | 524 491.00 | | 524 491.00 | 524 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 360.00 | | 2 516 360.00 | 2 516 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 640.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 41 007.00 | | 28 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 254.00 | 3 244 122.00 | | 2 566 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 022.00 | 3 129 530.00 | | 2 484 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 231.00 | 114 591.00 | | 82 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 531.00 | 52 525.00 | | 76 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 666.00 | | 11 015.00 | 239 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 249 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 246 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 192.00 | | 11 015.00 | 236 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 371.00 | 23 152.00 | 925.00 | 138 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 491.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 205.00 | 22 661.00 | 925.00 | 138 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 248.00 | 3 025.00 | 218.00 | 14 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 10 592.00 | 437.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 10 592.00 | 437.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663.00 | 13 617.00 | 655.00 | 15 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 617.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 716.00 | 449 716.00 | | 449 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 101.00 | 595 101.00 | | 595 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VB T. V. A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 670.00 | 709 670.00 | | 709 670.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 523.00 | 670 523.00 | | 670 523.00 |