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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 165.00 | 1 308.00 | 1 473.00 |
AN Terrains | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 810.00 | 81 747.00 | 63.00 | 81 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 876.00 | 54 952.00 | 97 924.00 | 152 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 665.00 | 138 370.00 | 101 295.00 | 239 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BT Marchandises | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 136.00 | 1 414.00 | 643 722.00 | 645 136.00 |
BZ Autres créances | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CF Disponibilités | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 850.00 | 1 414.00 | 979 436.00 | 980 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 516.00 | 139 785.00 | 1 080 731.00 | 1 220 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DG Autres réserves | 124 798.00 | 121 937.00 | | 124 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 591.00 | 167 861.00 | | 114 591.00 |
DL TOTAL (I) | 354 394.00 | 404 803.00 | | 354 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 248.00 | 15 103.00 | | 14 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 248.00 | 15 103.00 | | 14 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 978.00 | 116 278.00 | | 92 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 806.00 | 560 860.00 | | 591 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 796.00 | 61 006.00 | | 26 796.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 088.00 | 738 145.00 | | 712 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 731.00 | 1 158 051.00 | | 1 080 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 965.00 | 650 289.00 | | 694 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 769.00 | 993.00 | | 67 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 833.00 | | 2 736 833.00 | 2 736 833.00 |
FG Production vendue services | 473 343.00 | | 473 343.00 | 473 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 177.00 | | 3 210 177.00 | 3 210 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 640.00 | 56 253.00 | | 25 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 007.00 | 61 354.00 | | 41 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 122.00 | 3 136 190.00 | | 3 244 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 530.00 | 2 968 329.00 | | 3 129 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 591.00 | 167 861.00 | | 114 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 525.00 | 31 915.00 | | 52 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 410.00 | | 13 738.00 | 231 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 481.00 | 239 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 236 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 474.00 | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 187.00 | | 10 764.00 | 229 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 030.00 | 21 822.00 | 5 481.00 | 122 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 166.00 | 1 723.00 | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 307.00 | 21 656.00 | 3 758.00 | 120 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 103.00 | 5 508.00 | 6 363.00 | 15 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 329.00 | 1 794.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 329.00 | 1 794.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 983.00 | 5 837.00 | 8 157.00 | 17 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | 8 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 807.00 | 591 807.00 | | 591 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 742.00 | 641 742.00 | | 641 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 209.00 | 8 086.00 | 17 123.00 | 25 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 434.00 | 714 434.00 | | 714 434.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 089.00 | 694 965.00 | 17 123.00 | 712 089.00 |