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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 245.00 | 81 787.00 | 458.00 | 82 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 436.00 | 37 015.00 | 108 420.00 | 145 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 409.00 | 122 030.00 | 109 379.00 | 231 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 188.00 | 2 880.00 | 673 308.00 | 676 188.00 |
BZ Autres créances | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
CF Disponibilités | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 552.00 | 2 880.00 | 1 048 672.00 | 1 051 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 962.00 | 124 910.00 | 1 158 051.00 | 1 282 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DG Autres réserves | 121 937.00 | 114 864.00 | | 121 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 861.00 | 87 072.00 | | 167 861.00 |
DL TOTAL (I) | 404 803.00 | 316 942.00 | | 404 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 103.00 | 25 196.00 | | 15 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 103.00 | 25 196.00 | | 15 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 278.00 | 129 456.00 | | 116 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 860.00 | 350 121.00 | | 560 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 50 514.00 | | 61 006.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 145.00 | 530 956.00 | | 738 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 051.00 | 873 094.00 | | 1 158 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 289.00 | 415 671.00 | | 650 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 938.00 | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 983.00 | | 2 542 983.00 | 2 542 983.00 |
FG Production vendue services | 432 058.00 | | 432 058.00 | 432 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 041.00 | | 2 975 041.00 | 2 975 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 354.00 | 35 311.00 | | 61 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 190.00 | 2 360 581.00 | | 3 136 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 329.00 | 2 273 508.00 | | 2 968 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 861.00 | 87 072.00 | | 167 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 915.00 | 67 651.00 | | 31 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 423.00 | | 56 837.00 | 272 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 850.00 | 231 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 850.00 | 229 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 200.00 | | 56 837.00 | 270 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 669.00 | 18 149.00 | 11 787.00 | 115 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 946.00 | 18 149.00 | 11 787.00 | 113 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 196.00 | 1 856.00 | 11 949.00 | 25 196.00 |
6T Sur comptes clients | 2 693.00 | 2 880.00 | 2 693.00 | 2 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693.00 | 2 880.00 | 2 693.00 | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 889.00 | 4 736.00 | 14 642.00 | 27 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | 14 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 861.00 | 560 861.00 | | 560 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 276.00 | 669 276.00 | | 669 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 338.00 | 27 482.00 | 87 856.00 | 115 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 982.00 | 810 982.00 | | 810 982.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 145.00 | 650 290.00 | 87 856.00 | 738 145.00 |