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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 486.00 | 236.00 | 1 723.00 |
AN Terrains | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 245.00 | 79 555.00 | 2 690.00 | 82 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 799.00 | 12 300.00 | 34 499.00 | 46 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 772.00 | 94 845.00 | 37 927.00 | 132 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BT Marchandises | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 335.00 | 3 482.00 | 495 852.00 | 499 335.00 |
BZ Autres créances | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CF Disponibilités | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 466.00 | 3 482.00 | 692 984.00 | 696 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 239.00 | 98 328.00 | 730 911.00 | 829 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DG Autres réserves | 137 913.00 | 124 017.00 | | 137 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 88 895.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 329 869.00 | 327 918.00 | | 329 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 470.00 | 19 459.00 | | 21 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 470.00 | 19 459.00 | | 21 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 366.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 131.00 | 283 381.00 | | 339 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | 44 719.00 | | 39 131.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 4 346.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 571.00 | 332 813.00 | | 379 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 911.00 | 680 191.00 | | 730 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 571.00 | 332 813.00 | | 379 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 366.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 020.00 | | 1 767 020.00 | 1 767 020.00 |
FG Production vendue services | 338 746.00 | | 338 746.00 | 338 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 767.00 | | 2 105 767.00 | 2 105 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 57 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 23 630.00 | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 315.00 | 1 882 661.00 | | 2 180 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 364.00 | 1 793 765.00 | | 2 103 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 950.00 | 88 895.00 | | 76 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 967.00 | 112 280.00 | | 81 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 695.00 | | 4 247.00 | 128 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 132 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 130 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 972.00 | | 3 747.00 | 126 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 948.00 | 14 897.00 | | 79 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 574.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 036.00 | 14 323.00 | | 79 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 459.00 | 2 011.00 | | 19 459.00 |
6T Sur comptes clients | 46 794.00 | 3 482.00 | 46 794.00 | 46 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 794.00 | 3 482.00 | 46 794.00 | 46 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 253.00 | 5 493.00 | 46 794.00 | 66 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | 46 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 131.00 | 339 131.00 | | 339 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 977.00 | 490 977.00 | | 490 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 420.00 | 563 420.00 | | 563 420.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 571.00 | 379 571.00 | | 379 571.00 |