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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 245.00 | 81 187.00 | 1 058.00 | 82 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 449.00 | 31 254.00 | 155 195.00 | 186 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 422.00 | 115 669.00 | 156 753.00 | 272 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 001.00 | 2 692.00 | 536 308.00 | 539 001.00 |
BZ Autres créances | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CF Disponibilités | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 033.00 | 2 692.00 | 716 341.00 | 719 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 456.00 | 118 362.00 | 873 094.00 | 991 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DG Autres réserves | 114 864.00 | 137 913.00 | | 114 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 072.00 | 76 950.00 | | 87 072.00 |
DL TOTAL (I) | 316 942.00 | 329 869.00 | | 316 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 196.00 | 21 470.00 | | 25 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 196.00 | 21 470.00 | | 25 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 456.00 | 855.00 | | 129 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 121.00 | 339 131.00 | | 350 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 514.00 | 39 131.00 | | 50 514.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 453.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 956.00 | 379 571.00 | | 530 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 094.00 | 730 911.00 | | 873 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 671.00 | 379 571.00 | | 415 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 868.00 | | 1 958 868.00 | 1 958 868.00 |
FG Production vendue services | 350 316.00 | | 350 316.00 | 350 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 185.00 | | 2 309 185.00 | 2 309 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 18 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 835.00 | 27 621.00 | | 47 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 311.00 | 19 060.00 | | 35 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 581.00 | 2 180 315.00 | | 2 360 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 508.00 | 2 103 364.00 | | 2 273 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 072.00 | 76 950.00 | | 87 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 651.00 | 81 967.00 | | 67 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 772.00 | | 139 650.00 | 132 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 549.00 | | 139 650.00 | 130 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 845.00 | 20 823.00 | | 94 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 236.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | 20 586.00 | | 93 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 470.00 | 3 726.00 | | 21 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 2 692.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | 2 692.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 952.00 | 6 418.00 | 3 482.00 | 24 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 418.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 121.00 | 350 121.00 | | 350 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 538.00 | 532 538.00 | | 532 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 576.00 | 13 291.00 | 115 284.00 | 128 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 151.00 | 598 151.00 | | 598 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 956.00 | 415 671.00 | 115 284.00 | 530 956.00 |