| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 188.00 | 264 714.00 | 152 474.00 | 417 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 492.00 | 810.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 541.00 | | 241 541.00 | 241 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 531.00 | 267 207.00 | 399 325.00 | 666 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 165.00 | | 1 825 165.00 | 1 825 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 906.00 | | 973 906.00 | 973 906.00 |
BZ Autres créances | 2 058 359.00 | | 2 058 359.00 | 2 058 359.00 |
CF Disponibilités | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 982.00 | | 4 885 982.00 | 4 885 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 513.00 | 267 207.00 | 5 285 306.00 | 5 552 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -710 318.00 | -727 231.00 | | -710 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 393.00 | 16 913.00 | | -216 393.00 |
DL TOTAL (I) | 585 289.00 | 801 682.00 | | 585 289.00 |
DN Avances conditionnées | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 722.00 | 450 262.00 | | 1 241 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858.00 | 1 570 688.00 | | 2 316 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 297.00 | 76 619.00 | | 83 297.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 15 488.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 018.00 | 2 113 059.00 | | 3 650 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306.00 | 3 964 740.00 | | 5 285 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 103 833.00 | | 17 103 833.00 | 17 103 833.00 |
FG Production vendue services | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 170 145.00 | | 17 170 145.00 | 17 170 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 177 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 835 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 098.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 841.00 | 12 985 686.00 | | 17 215 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 234.00 | 12 968 773.00 | | 17 432 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 393.00 | 16 913.00 | | -216 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 315.00 | | | 597 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 525.00 | | | 175 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 405.00 | 82 098.00 | 296.00 | 185 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 562.00 | 296.00 | 2 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858.00 | 2 316 858.00 | | 2 316 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 166.00 | 3 037 625.00 | 241 541.00 | 3 279 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 018.00 | 3 650 018.00 | | 3 650 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |