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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 712.00 | 397 732.00 | 26 980.00 | 424 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 768.00 | 534.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 750.00 | 400 500.00 | 30 249.00 | 430 750.00 |
BT Marchandises | 5 210 122.00 | | 5 210 122.00 | 5 210 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 059.00 | | 2 743 059.00 | 2 743 059.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 546.00 | | 7 997 546.00 | 7 997 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 296.00 | 400 500.00 | 8 027 796.00 | 8 428 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 700.00 | -926 711.00 | | -1 171 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 259.00 | -244 988.00 | | 82 259.00 |
DL TOTAL (I) | 422 559.00 | 340 300.00 | | 422 559.00 |
DN Avances conditionnées | 727 639.00 | 950 000.00 | | 727 639.00 |
DO TOTAL (II) | 727 639.00 | 950 000.00 | | 727 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 215.00 | 2 751 819.00 | | 3 164 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 248.00 | 3 163 572.00 | | 3 347 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 924.00 | 74 161.00 | | 132 924.00 |
EA Autres dettes | 233 211.00 | 6 623.00 | | 233 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 598.00 | 5 996 176.00 | | 6 877 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 796.00 | 7 286 476.00 | | 8 027 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 598.00 | 5 996 176.00 | | 6 877 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 850.00 | 985 897.00 | | 1 369 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 331 846.00 | | 17 331 846.00 | 17 331 846.00 |
FG Production vendue services | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 352 419.00 | | 17 352 419.00 | 17 352 419.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 357 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 819 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 217 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | 4 690.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 250.00 | 13 310 972.00 | | 17 416 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333 991.00 | 13 555 961.00 | | 17 333 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 259.00 | -244 988.00 | | 82 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 750.00 | | | 430 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 712.00 | | | 424 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 409.00 | 53 091.00 | | 347 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 742.00 | 52 989.00 | | 344 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 102.00 | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 248.00 | 3 347 248.00 | | 3 347 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 211.00 | 233 211.00 | | 233 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 059.00 | 2 743 059.00 | | 2 743 059.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 850.00 | 1 369 850.00 | | 1 369 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 365.00 | 1 794 365.00 | | 1 794 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 512 890.00 | | | 20 512 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 482 978.00 | | | 20 482 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 220.00 | 2 756 220.00 | | 2 756 220.00 |
VW T.V.A. | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 598.00 | 6 877 598.00 | | 6 877 598.00 |