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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 751.00 | 424 520.00 | 2 231.00 | 426 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 5 063.00 | 2 494.00 | 7 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 975.00 | 429 583.00 | 6 391.00 | 435 975.00 |
BT Marchandises | 40 949 232.00 | | 40 949 232.00 | 40 949 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330 227.00 | | 6 330 227.00 | 6 330 227.00 |
BZ Autres créances | 2 334 679.00 | | 2 334 679.00 | 2 334 679.00 |
CF Disponibilités | 15 185 817.00 | | 15 185 817.00 | 15 185 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 989.00 | | 219 989.00 | 219 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 019 946.00 | | 65 019 946.00 | 65 019 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 698 183.00 | 429 583.00 | 65 268 600.00 | 65 698 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 262.00 | | 242 262.00 | 242 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 297.00 | -331 652.00 | | -289 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 756.00 | 42 355.00 | | 155 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 459.00 | 1 222 702.00 | | 1 378 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 469 727.00 | 52 277 408.00 | | 47 469 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205 753.00 | 4 095 271.00 | | 4 205 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125 352.00 | 5 832 843.00 | | 12 125 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 729.00 | 19 554.00 | | 82 729.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 890 140.00 | 62 231 656.00 | | 63 890 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 268 600.00 | 63 454 359.00 | | 65 268 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 650 263.00 | 8 226 176.00 | | 49 650 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 195.00 | 1 469 949.00 | | 1 900 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 205 753.00 | | | 4 205 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 706 591.00 | | 34 706 591.00 | 34 706 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 706 591.00 | | 34 706 591.00 | 34 706 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 716 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 649 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 242 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 054 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 894 916.00 | 10 728 964.00 | | 34 894 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 739 159.00 | 10 686 608.00 | | 34 739 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 756.00 | 42 355.00 | | 155 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 541.00 | | 6 523.00 | 432 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 089.00 | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 435 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 751.00 | | | 426 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | 1 768.00 | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 655.00 | 2 928.00 | | 426 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 607.00 | 1 912.00 | | 422 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 1 015.00 | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205 753.00 | | 4 205 753.00 | 4 205 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 125 352.00 | 12 125 352.00 | | 12 125 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 330 227.00 | 6 330 227.00 | | 6 330 227.00 |
VB T. V. A. | 2 334 679.00 | 2 334 679.00 | | 2 334 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 195.00 | 1 900 195.00 | | 1 900 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 569 531.00 | 35 535 407.00 | 10 034 124.00 | 45 569 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 683 026.00 | | | 43 683 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 920 379.00 | | | 48 920 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 989.00 | 219 989.00 | | 219 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886 561.00 | 8 886 561.00 | | 8 886 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 890 140.00 | 49 650 263.00 | 14 239 877.00 | 63 890 140.00 |