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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 752.00 | 420 694.00 | 6 057.00 | 426 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 3 034.00 | 2 755.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 630.00 | 423 728.00 | 11 902.00 | 435 630.00 |
BT Marchandises | 6 128 288.00 | | 6 128 288.00 | 6 128 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 189.00 | | 2 593 189.00 | 2 593 189.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 982.00 | | 288 982.00 | 288 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 171.00 | | 9 046 171.00 | 9 046 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 802.00 | 423 728.00 | 9 058 073.00 | 9 481 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 441.00 | -1 171 700.00 | | -1 089 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 788.00 | 82 259.00 | | 757 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 347.00 | 422 559.00 | | 1 180 347.00 |
DN Avances conditionnées | | 727 639.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 727 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954 570.00 | 3 164 215.00 | | 3 954 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 766.00 | 3 347 248.00 | | 3 846 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 490.00 | 132 924.00 | | 52 490.00 |
EA Autres dettes | 23 900.00 | 233 211.00 | | 23 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 726.00 | 6 877 598.00 | | 7 877 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 073.00 | 8 027 796.00 | | 9 058 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 877 726.00 | 6 877 598.00 | | 7 877 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308 179.00 | | | 3 308 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 664 566.00 | | 12 664 566.00 | 12 664 566.00 |
FG Production vendue services | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718 788.00 | | 12 718 788.00 | 12 718 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 723 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 856 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 478.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | 4 600.00 | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 729.00 | | | 545 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 729.00 | | | 545 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 729.00 | -600.00 | | 545 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 283 007.00 | 17 416 250.00 | | 13 283 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 218.00 | 17 333 991.00 | | 12 525 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 788.00 | 82 259.00 | | 757 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 750.00 | | 5 131.00 | 430 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 435 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 5 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 712.00 | | 2 040.00 | 424 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | 2 737.00 | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 354.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 500.00 | 23 478.00 | 250.00 | 400 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 732.00 | 22 963.00 | | 397 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 515.00 | 250.00 | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 766.00 | 3 846 766.00 | | 3 846 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 189.00 | 2 593 189.00 | | 2 593 189.00 |
VB T. V. A. | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308 179.00 | 3 308 179.00 | | 3 308 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 391.00 | 646 391.00 | | 646 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 017 030.00 | | | 12 017 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 164 053.00 | | | 13 164 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 708.00 | 2 913 708.00 | | 2 913 708.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 726.00 | 7 877 726.00 | | 7 877 726.00 |