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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 688.00 | 344 742.00 | 76 946.00 | 421 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 667.00 | 635.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 750.00 | 347 409.00 | 83 341.00 | 430 750.00 |
BT Marchandises | 5 013 430.00 | | 5 013 430.00 | 5 013 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 033.00 | | 1 651 033.00 | 1 651 033.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 528 193.00 | | 528 193.00 | 528 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 135.00 | | 7 203 135.00 | 7 203 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 885.00 | 347 409.00 | 7 286 476.00 | 7 633 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 711.00 | -710 318.00 | | -926 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 988.00 | -216 393.00 | | -244 988.00 |
DL TOTAL (I) | 340 300.00 | 585 289.00 | | 340 300.00 |
DN Avances conditionnées | 950 000.00 | 1 050 000.00 | | 950 000.00 |
DO TOTAL (II) | 950 000.00 | 1 050 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 819.00 | 1 241 722.00 | | 2 751 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 572.00 | 2 316 858.00 | | 3 163 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 161.00 | 83 297.00 | | 74 161.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 8 140.00 | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 176.00 | 3 650 018.00 | | 5 996 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 476.00 | 5 285 306.00 | | 7 286 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 176.00 | 3 650 018.00 | | 5 996 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 897.00 | 78 164.00 | | 985 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 302 520.00 | | 13 302 520.00 | 13 302 520.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 302 520.00 | | 13 302 520.00 | 13 302 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 578 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 575 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 202.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 2 835.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 972.00 | 17 215 841.00 | | 13 310 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 555 961.00 | 17 432 234.00 | | 13 555 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 988.00 | -216 393.00 | | -244 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 531.00 | | 16 164.00 | 666 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 946.00 | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 946.00 | 430 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 688.00 | | 3 024.00 | 421 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 541.00 | | 13 141.00 | 241 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 207.00 | 80 202.00 | | 267 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 714.00 | 80 028.00 | | 264 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 174.00 | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 572.00 | 3 163 572.00 | | 3 163 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 033.00 | | | 1 651 033.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 897.00 | 985 897.00 | | 985 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 923.00 | 1 765 923.00 | | 1 765 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400 523.00 | | | 18 400 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801 428.00 | | | 17 801 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 248.00 | 1 664 248.00 | | 1 664 248.00 |
VW T.V.A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 176.00 | 5 996 176.00 | | 5 996 176.00 |