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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 752.00 | 422 607.00 | 4 145.00 | 426 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 4 048.00 | 1 741.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 541.00 | 426 655.00 | 5 886.00 | 432 541.00 |
BT Marchandises | 12 418 705.00 | | 12 418 705.00 | 12 418 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 460.00 | | 1 229 460.00 | 1 229 460.00 |
BZ Autres créances | 1 702 152.00 | | 1 702 152.00 | 1 702 152.00 |
CF Disponibilités | 47 604 748.00 | | 47 604 748.00 | 47 604 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 977 198.00 | | 62 977 198.00 | 62 977 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 881 014.00 | 426 655.00 | 63 454 359.00 | 63 881 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 471 275.00 | | 471 275.00 | 471 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 653.00 | -1 089 441.00 | | -331 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 355.00 | 757 788.00 | | 42 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 703.00 | 1 180 347.00 | | 1 222 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 277 409.00 | 3 954 570.00 | | 52 277 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 271.00 | | | 4 095 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 844.00 | 3 846 766.00 | | 5 832 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555.00 | 52 490.00 | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 23 900.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 231 656.00 | 7 877 726.00 | | 62 231 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 454 359.00 | 9 058 073.00 | | 63 454 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 226 177.00 | 7 877 726.00 | | 8 226 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 949.00 | 3 308 179.00 | | 1 469 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 232 049.00 | | 10 232 049.00 | 10 232 049.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 049.00 | | 10 232 049.00 | 10 232 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 725 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 269 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 545 729.00 | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728 964.00 | 13 283 006.00 | | 10 728 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 608.00 | 12 525 218.00 | | 10 686 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 355.00 | 757 788.00 | | 42 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 630.00 | | | 435 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 089.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 432 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 751.00 | | | 426 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 728.00 | 2 926.00 | | 423 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 694.00 | 1 912.00 | | 420 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 1 014.00 | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005 479.00 | | 4 005 479.00 | 4 005 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 843.00 | 5 832 843.00 | | 5 832 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 460.00 | 1 229 460.00 | | 1 229 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 698 628.00 | 1 698 628.00 | | 1 698 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 949.00 | 1 469 949.00 | | 1 469 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 807 459.00 | 807 459.00 | 50 000 000.00 | 50 807 459.00 |
VI Groupe et associés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 744.00 | 2 953 744.00 | | 2 953 744.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 231 656.00 | 8 226 176.00 | 54 005 479.00 | 62 231 656.00 |