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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 944.00 | 16 738.00 | 218 206.00 | 234 944.00 |
AP Constructions | 663 488.00 | 67 871.00 | 595 617.00 | 663 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 078.00 | 227 613.00 | 1 993 464.00 | 2 221 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 455.00 | 312 222.00 | 2 841 233.00 | 3 153 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 700.00 | 312 222.00 | 2 884 478.00 | 3 196 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 698.00 | -63 897.00 | | -131 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 323.00 | -67 801.00 | | -20 323.00 |
DK Provisions réglementées | 258 857.00 | 150 031.00 | | 258 857.00 |
DL TOTAL (I) | 126 836.00 | 38 334.00 | | 126 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 067.00 | 2 979 426.00 | | 2 732 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 44 125.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744.00 | 7 453.00 | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 642.00 | 3 031 024.00 | | 2 757 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 478.00 | 3 069 357.00 | | 2 884 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 749.00 | | 369 749.00 | 369 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 749.00 | | 369 749.00 | 369 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 424.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 826.00 | 136 698.00 | | 108 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 826.00 | 136 698.00 | | 108 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 826.00 | -136 698.00 | | -108 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 160.00 | 373 762.00 | | 374 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 484.00 | 441 563.00 | | 394 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 323.00 | -67 801.00 | | -20 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 638.00 | | 817.00 | 3 152 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 638.00 | | 817.00 | 3 152 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 798.00 | 152 424.00 | | 159 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 798.00 | 152 424.00 | | 159 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 031.00 | 108 826.00 | 258 857.00 | 150 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 031.00 | 108 826.00 | 258 857.00 | 150 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 067.00 | 562 067.00 | 1 240 000.00 | 2 732 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 642.00 | 587 642.00 | 1 240 000.00 | 2 757 642.00 |