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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 944.00 | 57 718.00 | 177 226.00 | 234 944.00 |
AP Constructions | 670 593.00 | 235 519.00 | 435 074.00 | 670 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 998.00 | 789 613.00 | 1 458 385.00 | 2 247 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 535.00 | 1 082 850.00 | 2 070 686.00 | 3 153 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 294.00 | 1 082 850.00 | 2 114 444.00 | 3 197 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 477.00 | -100 071.00 | | -78 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 629.00 | 21 594.00 | | 71 629.00 |
DK Provisions réglementées | 488 476.00 | 477 929.00 | | 488 476.00 |
DL TOTAL (I) | 501 628.00 | 419 452.00 | | 501 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 970.00 | 1 799 361.00 | | 1 582 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 551.00 | 31 090.00 | | 23 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 817.00 | 1 836 747.00 | | 1 612 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 444.00 | 2 256 199.00 | | 2 114 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 812.00 | | 335 812.00 | 335 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 812.00 | | 335 812.00 | 335 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 546.00 | 26 131.00 | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 26 131.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 546.00 | -26 131.00 | | -10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 812.00 | 333 159.00 | | 335 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 183.00 | 311 565.00 | | 264 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 629.00 | 21 594.00 | | 71 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 724.00 | 154 126.00 | | 928 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 724.00 | 154 126.00 | | 928 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 477 929.00 | 10 546.00 | 488 476.00 | 477 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 929.00 | 10 546.00 | 488 476.00 | 477 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 049.00 | 310 049.00 | 620 000.00 | 930 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UX Autres créances clients | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 652 921.00 | 652 921.00 | | 652 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 817.00 | 992 817.00 | 620 000.00 | 1 612 817.00 |