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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 944.00 | 41 326.00 | 193 618.00 | 234 944.00 |
AP Constructions | 670 593.00 | 168 460.00 | 502 134.00 | 670 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 998.00 | 564 813.00 | 1 683 185.00 | 2 247 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 535.00 | 774 599.00 | 2 378 937.00 | 3 153 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 823.00 | 774 599.00 | 2 416 224.00 | 3 190 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 183.00 | -134 736.00 | | -141 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 112.00 | -6 447.00 | | 41 112.00 |
DK Provisions réglementées | 451 798.00 | 408 107.00 | | 451 798.00 |
DL TOTAL (I) | 371 727.00 | 286 924.00 | | 371 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 894.00 | 2 251 014.00 | | 2 013 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 13 137.00 | | 19 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 14 433.00 | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 497.00 | 2 278 773.00 | | 2 044 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 224.00 | 2 565 696.00 | | 2 416 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 363.00 | | 345 363.00 | 345 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 363.00 | | 345 363.00 | 345 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 126.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 691.00 | 63 478.00 | | 43 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 691.00 | 63 478.00 | | 43 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 691.00 | -54 129.00 | | -43 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 363.00 | 337 000.00 | | 345 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 251.00 | 343 447.00 | | 304 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 112.00 | -6 447.00 | | 41 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 473.00 | 154 126.00 | | 620 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 473.00 | 154 126.00 | | 620 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 107.00 | 43 691.00 | | 408 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 107.00 | 43 691.00 | | 408 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 894.00 | 773 894.00 | 1 240 000.00 | 2 013 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 497.00 | 804 497.00 | 1 240 000.00 | 2 044 497.00 |