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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 944.00 | 33 130.00 | 201 814.00 | 234 944.00 |
AP Constructions | 670 593.00 | 134 930.00 | 535 663.00 | 670 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 998.00 | 452 413.00 | 1 795 585.00 | 2 247 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 535.00 | 620 473.00 | 2 533 062.00 | 3 153 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 170.00 | 620 473.00 | 2 565 696.00 | 3 186 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -134 736.00 | -152 021.00 | | -134 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 447.00 | 17 285.00 | | -6 447.00 |
DK Provisions réglementées | 408 107.00 | 344 629.00 | | 408 107.00 |
DL TOTAL (I) | 286 924.00 | 229 893.00 | | 286 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 014.00 | 2 471 308.00 | | 2 251 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 14 201.00 | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 433.00 | 14 564.00 | | 14 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 773.00 | 2 500 073.00 | | 2 278 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 696.00 | 2 729 966.00 | | 2 565 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 596.00 | | 327 596.00 | 327 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 596.00 | | 327 596.00 | 327 596.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 478.00 | 85 772.00 | | 63 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 478.00 | 85 772.00 | | 63 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 129.00 | -85 772.00 | | -54 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 000.00 | 375 034.00 | | 337 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 447.00 | 357 750.00 | | 343 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 447.00 | 17 285.00 | | -6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 348.00 | 154 126.00 | | 466 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 348.00 | 154 126.00 | | 466 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344 629.00 | 63 478.00 | 408 107.00 | 344 629.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 344 629.00 | 63 478.00 | 408 107.00 | 344 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 014.00 | 701 014.00 | 1 240 000.00 | 2 251 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 773.00 | 728 773.00 | 1 240 000.00 | 2 278 773.00 |