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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 944.00 | 49 522.00 | 185 422.00 | 234 944.00 |
AP Constructions | 670 593.00 | 201 989.00 | 468 604.00 | 670 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 998.00 | 677 213.00 | 1 570 785.00 | 2 247 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 535.00 | 928 724.00 | 2 224 811.00 | 3 153 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 923.00 | 928 724.00 | 2 256 199.00 | 3 184 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -100 071.00 | -141 183.00 | | -100 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 594.00 | 41 112.00 | | 21 594.00 |
DK Provisions réglementées | 477 929.00 | 451 798.00 | | 477 929.00 |
DL TOTAL (I) | 419 452.00 | 371 727.00 | | 419 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 361.00 | 2 013 894.00 | | 1 799 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 19 092.00 | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | 11 511.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 747.00 | 2 044 497.00 | | 1 836 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 199.00 | 2 416 224.00 | | 2 256 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 159.00 | | 333 159.00 | 333 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 159.00 | | 333 159.00 | 333 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 126.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 131.00 | 43 691.00 | | 26 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 131.00 | 43 691.00 | | 26 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 131.00 | -43 691.00 | | -26 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 159.00 | 345 363.00 | | 333 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 565.00 | 304 251.00 | | 311 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 594.00 | 41 112.00 | | 21 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 535.00 | | | 3 153 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 599.00 | 154 126.00 | | 774 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 599.00 | 154 126.00 | | 774 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 451 798.00 | 26 131.00 | 477 929.00 | 451 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 798.00 | 26 131.00 | 477 929.00 | 451 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 361.00 | 869 361.00 | 930 000.00 | 1 799 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 747.00 | 906 747.00 | 930 000.00 | 1 836 747.00 |