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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 944.00 | 24 934.00 | 210 010.00 | 234 944.00 |
AP Constructions | 670 593.00 | 101 400.00 | 569 193.00 | 670 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 998.00 | 340 013.00 | 1 907 985.00 | 2 247 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 153 535.00 | 466 348.00 | 2 687 188.00 | 3 153 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 313.00 | 466 348.00 | 2 729 966.00 | 3 196 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -152 021.00 | -131 698.00 | | -152 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | -20 323.00 | | 17 285.00 |
DK Provisions réglementées | 344 629.00 | 258 857.00 | | 344 629.00 |
DL TOTAL (I) | 229 893.00 | 126 836.00 | | 229 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 308.00 | 2 732 067.00 | | 2 471 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 10 811.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | 14 744.00 | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 073.00 | 2 757 642.00 | | 2 500 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 966.00 | 2 884 478.00 | | 2 729 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 014.00 | | 375 014.00 | 375 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 014.00 | | 375 014.00 | 375 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 772.00 | 108 826.00 | | 85 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 772.00 | 108 826.00 | | 85 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 772.00 | -108 826.00 | | -85 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 034.00 | 374 160.00 | | 375 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 750.00 | 394 484.00 | | 357 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285.00 | -20 323.00 | | 17 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 455.00 | | 34 026.00 | 3 153 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 946.00 | | 3 153 535.00 | 33 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | | 3 153 535.00 | 33 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 455.00 | | 34 026.00 | 3 153 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 222.00 | 154 126.00 | | 312 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 222.00 | 154 126.00 | | 312 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 857.00 | 85 772.00 | | 258 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 857.00 | 85 772.00 | | 258 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 308.00 | 611 308.00 | 1 240 000.00 | 2 471 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 073.00 | 640 073.00 | 1 240 000.00 | 2 500 073.00 |