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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 061.00 | 188 300.00 | 96 761.00 | 285 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 531.00 | 219 956.00 | 360 575.00 | 580 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 401.00 | 408 256.00 | 563 146.00 | 971 401.00 |
BT Marchandises | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BZ Autres créances | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CF Disponibilités | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 112.00 | | 148 112.00 | 148 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 513.00 | 408 256.00 | 711 258.00 | 1 119 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
DH Report à nouveau | -84 867.00 | | | -84 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
DL TOTAL (I) | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 931.00 | | | 229 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EA Autres dettes | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 712.00 | | | 545 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 258.00 | | | 711 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 150.00 | | | 360 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 110.00 | | 82 922.00 | 896 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 971 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 960 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 960.00 | | 82 922.00 | 884 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 858.00 | 106 105.00 | 6 707.00 | 308 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 858.00 | 106 105.00 | 6 707.00 | 308 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 153.00 | 2 743.00 | 5 410.00 | 8 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 397.00 | 49 245.00 | 180 152.00 | 229 397.00 |
VI Groupe et associés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 187.00 | 364 625.00 | 185 562.00 | 550 187.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |