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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 455.00 | 511.00 | 13 944.00 | 14 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 454.00 | 227 884.00 | 65 569.00 | 293 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 862.00 | 348 211.00 | 505 651.00 | 853 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 039.00 | 576 606.00 | 585 433.00 | 1 162 039.00 |
BT Marchandises | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CF Disponibilités | 173 353.00 | | 173 353.00 | 173 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 854.00 | | 274 854.00 | 274 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 893.00 | 576 606.00 | 860 287.00 | 1 436 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
DH Report à nouveau | -19 623.00 | | | -19 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
DL TOTAL (I) | 360 342.00 | | | 360 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 945.00 | | | 499 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 287.00 | | | 860 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 556.00 | | | 344 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 731.00 | | 272 495.00 | 1 115 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 187.00 | 1 162 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 787.00 | 1 147 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 663.00 | | 3 191.00 | 13 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 917.00 | | 269 185.00 | 1 101 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 119.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 674.00 | 132 091.00 | 75 159.00 | 519 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 1 743.00 | 2 400.00 | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 506.00 | 130 348.00 | 72 759.00 | 518 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 339.00 | 62 951.00 | 146 097.00 | 218 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 578.00 | 61 459.00 | 119.00 | 61 578.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 946.00 | 344 558.00 | 146 097.00 | 499 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |