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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 663.00 | 1 168.00 | 12 495.00 | 13 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 046.00 | 225 060.00 | 86 987.00 | 312 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 758.00 | 293 447.00 | 378 311.00 | 671 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 731.00 | 519 675.00 | 596 056.00 | 1 115 731.00 |
BT Marchandises | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CF Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 071.00 | | 162 071.00 | 162 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 802.00 | 519 675.00 | 758 127.00 | 1 277 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 623.00 | | | -19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 034.00 | | | 229 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
EA Autres dettes | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 205.00 | | | 614 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 127.00 | | | 758 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 635.00 | | | 443 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 401.00 | | 145 693.00 | 971 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 1 115 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 1 101 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 2 663.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 251.00 | | 143 030.00 | 960 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 256.00 | 111 916.00 | 497.00 | 408 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 256.00 | 110 748.00 | 497.00 | 408 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 410.00 | 2 888.00 | 2 522.00 | 5 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 539.00 | 60 491.00 | 168 048.00 | 228 539.00 |
VI Groupe et associés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 252.00 | 444 682.00 | 170 570.00 | 615 252.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |