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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 734.00 | 3 479.00 | 14 256.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 019.00 | 185 762.00 | 74 258.00 | 260 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 181.00 | 500 468.00 | 474 713.00 | 975 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 364.00 | 689 708.00 | 565 655.00 | 1 255 364.00 |
BT Marchandises | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 196 478.00 | | 196 478.00 | 196 478.00 |
CF Disponibilités | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 270.00 | | 498 270.00 | 498 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 633.00 | 689 708.00 | 1 063 925.00 | 1 753 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 280 078.00 | | | 280 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 464 161.00 | | | 464 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 280.00 | | | 393 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 764.00 | | | 599 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 925.00 | | | 1 063 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 878.00 | | | 262 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 908.00 | | 131 071.00 | 1 237 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 615.00 | 1 255 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 615.00 | 1 235 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 908.00 | | 2 826.00 | 14 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 571.00 | | 128 245.00 | 1 220 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 996.00 | 138 111.00 | 98 398.00 | 649 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 697.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 215.00 | 136 414.00 | 98 398.00 | 648 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 8 200.00 | 4 100.00 | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 280.00 | 61 040.00 | 304 585.00 | 393 280.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 361.00 | 217 082.00 | 2 279.00 | 219 361.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 218.00 | 262 878.00 | 308 685.00 | 599 218.00 |