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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 908.00 | 1 781.00 | 13 127.00 | 14 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 777.00 | 200 279.00 | 95 497.00 | 295 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 794.00 | 447 936.00 | 476 858.00 | 924 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 908.00 | 649 996.00 | 587 912.00 | 1 237 908.00 |
BT Marchandises | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BZ Autres créances | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CF Disponibilités | 160 339.00 | | 160 339.00 | 160 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 151.00 | | 317 151.00 | 317 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 059.00 | 649 996.00 | 905 063.00 | 1 555 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 196 592.00 | | | 196 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DL TOTAL (I) | 353 606.00 | | | 353 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 733.00 | | | 275 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 457.00 | | | 551 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 063.00 | | | 905 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 736.00 | | | 354 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 039.00 | | 141 450.00 | 1 162 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 580.00 | 1 237 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 580.00 | 1 220 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | 453.00 | 14 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 315.00 | | 138 837.00 | 1 147 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 2 160.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 605.00 | 135 958.00 | 62 568.00 | 576 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 1 270.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 094.00 | 134 688.00 | 62 568.00 | 576 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 389.00 | 78 668.00 | 159 313.00 | 275 389.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 006.00 | 86 727.00 | 2 279.00 | 89 006.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 456.00 | 354 735.00 | 159 313.00 | 551 456.00 |