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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 5 532.00 | 13 454.00 | 18 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 787.00 | 212 131.00 | 88 656.00 | 300 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 207.00 | 584 813.00 | 397 394.00 | 982 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 450.00 | 802 476.00 | 499 974.00 | 1 302 450.00 |
BT Marchandises | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
CF Disponibilités | 873 270.00 | | 873 270.00 | 873 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 488.00 | | 974 488.00 | 974 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 938.00 | 802 476.00 | 1 474 462.00 | 2 276 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 441 216.00 | | | 441 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 575.00 | | | 298 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 760 316.00 | | | 760 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 355.00 | | | 435 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 146.00 | | | 714 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 462.00 | | | 1 474 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 401.00 | | | 604 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 364.00 | | 74 589.00 | 1 255 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 503.00 | 1 302 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 343.00 | 1 282 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 734.00 | | 1 251.00 | 17 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 200.00 | | 73 136.00 | 1 235 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 202.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 708.00 | 137 643.00 | 24 876.00 | 689 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 2 053.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 230.00 | 135 590.00 | 24 876.00 | 686 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 355.00 | 325 611.00 | 99 844.00 | 435 355.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 280.00 | 57 961.00 | 319.00 | 58 280.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 146.00 | 604 401.00 | 99 844.00 | 714 146.00 |