| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 714.00 | 159 484.00 | 144 230.00 | 303 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 157.00 | 36 398.00 | 10 759.00 | 47 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 925.00 | 197 776.00 | 171 149.00 | 368 925.00 |
BT Marchandises | 171 038.00 | 31 149.00 | 139 889.00 | 171 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 142.00 | 27 597.00 | 125 544.00 | 153 142.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 015.00 | 58 746.00 | 432 269.00 | 491 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 940.00 | 256 522.00 | 603 418.00 | 859 940.00 |
CU Autres participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 155.00 | 102 968.00 | | 134 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 560.00 | 51 187.00 | | 73 560.00 |
DL TOTAL (I) | 215 965.00 | 162 405.00 | | 215 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 918.00 | 81 863.00 | | 82 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 158.00 | 59 970.00 | | 208 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 920.00 | 82 850.00 | | 79 920.00 |
EA Autres dettes | 16 457.00 | 11 115.00 | | 16 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 453.00 | 282 559.00 | | 387 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 418.00 | 444 964.00 | | 603 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 967.00 | | 112 462.00 | 263 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 368 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | 350 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 811.00 | | 111 565.00 | 246 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | 897.00 | 15 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 339.00 | 42 941.00 | 7 505.00 | 162 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 446.00 | 42 941.00 | 7 505.00 | 160 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 623.00 | | 5 474.00 | 36 623.00 |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | 22 074.00 | 7 609.00 | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 755.00 | 22 074.00 | 13 083.00 | 49 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 755.00 | 22 074.00 | 13 083.00 | 49 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 158.00 | 208 158.00 | | 208 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 692.00 | 37 385.00 | 45 307.00 | 82 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 453.00 | 342 146.00 | 45 307.00 | 387 453.00 |