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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 871.00 | 1 419.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 231.00 | 210 045.00 | 137 186.00 | 347 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 110.00 | 26 624.00 | 9 486.00 | 36 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 800.00 | 238 540.00 | 165 260.00 | 403 800.00 |
BT Marchandises | 179 826.00 | 31 149.00 | 148 677.00 | 179 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 257.00 | 22 021.00 | 175 236.00 | 197 257.00 |
BZ Autres créances | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CF Disponibilités | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 782.00 | 53 170.00 | 466 613.00 | 519 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 582.00 | 291 709.00 | 631 873.00 | 923 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 715.00 | 134 155.00 | | 175 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 544.00 | 73 560.00 | | 96 544.00 |
DL TOTAL (I) | 280 509.00 | 215 965.00 | | 280 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 704.00 | 82 918.00 | | 86 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | 208 235.00 | | 138 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 046.00 | 79 920.00 | | 96 046.00 |
EA Autres dettes | 29 872.00 | 16 457.00 | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 364.00 | 387 530.00 | | 351 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 873.00 | 603 496.00 | | 631 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 925.00 | | 59 663.00 | 368 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 788.00 | 403 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 635.00 | 383 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | 1 550.00 | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 871.00 | | 57 106.00 | 350 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | 1 008.00 | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 776.00 | 57 970.00 | 17 206.00 | 197 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 131.00 | 153.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 883.00 | 57 839.00 | 17 053.00 | 195 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
6T Sur comptes clients | 27 597.00 | 3 285.00 | 8 862.00 | 27 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 746.00 | 3 285.00 | 8 862.00 | 58 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 746.00 | 3 285.00 | 8 862.00 | 58 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VC Groupe et associés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 493.00 | 30 209.00 | 56 284.00 | 86 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 763.00 | 239 763.00 | | 239 763.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 240.00 | 294 956.00 | 56 284.00 | 351 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |