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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 4 340.00 | 750.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 644.00 | 554 151.00 | 178 494.00 | 732 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 709.00 | 65 655.00 | 64 054.00 | 129 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 165.00 | 624 146.00 | 253 019.00 | 877 165.00 |
BT Marchandises | 210 563.00 | 39 799.00 | 170 763.00 | 210 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 175.00 | 30 302.00 | 366 873.00 | 397 175.00 |
BZ Autres créances | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CF Disponibilités | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 910.00 | 70 101.00 | 646 809.00 | 716 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 076.00 | 694 247.00 | 899 829.00 | 1 594 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 408 409.00 | 396 464.00 | | 408 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 110.00 | 61 945.00 | | 36 110.00 |
DL TOTAL (I) | 452 769.00 | 466 659.00 | | 452 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 995.00 | 244 710.00 | | 185 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 755.00 | 40 104.00 | | 33 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 136 560.00 | | 94 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 514.00 | 104 070.00 | | 63 514.00 |
EA Autres dettes | 58 853.00 | 64 671.00 | | 58 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 798.00 | 30 634.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 060.00 | 620 748.00 | | 447 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 829.00 | 1 087 407.00 | | 899 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 617.00 | 434 965.00 | | 319 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 235.00 | | 74 808.00 | 841 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 877.00 | 877 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 987.00 | 862 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 533.00 | | 74 808.00 | 825 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 613.00 | 94 970.00 | 7 438.00 | 536 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 600.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 873.00 | 94 370.00 | 7 438.00 | 532 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 766.00 | 39 799.00 | 38 766.00 | 38 766.00 |
6T Sur comptes clients | 30 855.00 | | 553.00 | 30 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 620.00 | 39 799.00 | 39 319.00 | 69 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 620.00 | 39 799.00 | 39 319.00 | 69 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 799.00 | 39 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 361 105.00 | 361 105.00 | 361 105.00 | 361 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 070.00 | 36 070.00 | 36 070.00 | 36 070.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | 4 199.00 | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 772.00 | 58 338.00 | 127 434.00 | 185 772.00 |
VI Groupe et associés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 662.00 | 446 662.00 | | 446 662.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 051.00 | 319 617.00 | 127 434.00 | 447 051.00 |