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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 646.00 | 644.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 311.00 | 330 094.00 | 199 217.00 | 529 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 597.00 | 35 288.00 | 6 309.00 | 41 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 690.00 | 368 028.00 | 222 662.00 | 590 690.00 |
BT Marchandises | 204 677.00 | 31 149.00 | 173 528.00 | 204 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 569.00 | 33 414.00 | 278 155.00 | 311 569.00 |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 103.00 | 64 563.00 | 636 541.00 | 701 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 794.00 | 432 591.00 | 859 203.00 | 1 291 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
CU Autres participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 799.00 | 237 259.00 | | 291 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 218.00 | 94 540.00 | | 105 218.00 |
DL TOTAL (I) | 405 267.00 | 340 049.00 | | 405 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 418.00 | 56 456.00 | | 81 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 104.00 | 23 159.00 | | 27 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 547.00 | 179 428.00 | | 133 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 106.00 | 82 915.00 | | 100 106.00 |
EA Autres dettes | 43 046.00 | 46 179.00 | | 43 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 715.00 | 46 544.00 | | 68 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 936.00 | 448 467.00 | | 453 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 203.00 | 788 517.00 | | 859 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 936.00 | 413 189.00 | | 453 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 664.00 | | 109 027.00 | 481 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 981.00 | | 107 927.00 | 462 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 1 100.00 | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 413.00 | 71 615.00 | | 296 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 388.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 154.00 | 71 228.00 | | 294 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 149.00 | 62 298.00 | 62 298.00 | 31 149.00 |
6T Sur comptes clients | 29 869.00 | 6 819.00 | 3 274.00 | 29 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 018.00 | 69 117.00 | 65 572.00 | 61 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 018.00 | 69 117.00 | 65 572.00 | 61 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 968.00 | 34 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VI Groupe et associés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 917.00 | 360 917.00 | | 360 917.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 936.00 | 453 936.00 | | 453 936.00 |