| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 740.00 | 1 350.00 | 5 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 564.00 | 471 986.00 | 216 579.00 | 688 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 969.00 | 60 887.00 | 76 082.00 | 136 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 235.00 | 536 613.00 | 304 621.00 | 841 235.00 |
BT Marchandises | 221 618.00 | 38 766.00 | 182 852.00 | 221 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 875.00 | 30 855.00 | 399 020.00 | 429 875.00 |
BZ Autres créances | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CF Disponibilités | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 406.00 | 69 620.00 | 782 786.00 | 852 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 641.00 | 606 234.00 | 1 087 407.00 | 1 693 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CU Autres participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 464.00 | 347 017.00 | | 396 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 945.00 | 99 447.00 | | 61 945.00 |
DL TOTAL (I) | 466 659.00 | 454 714.00 | | 466 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 710.00 | 220 467.00 | | 244 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 104.00 | 32 104.00 | | 40 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 560.00 | 140 037.00 | | 136 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 070.00 | 118 194.00 | | 104 070.00 |
EA Autres dettes | 64 671.00 | 45 013.00 | | 64 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 634.00 | 44 840.00 | | 30 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 748.00 | 600 655.00 | | 620 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 407.00 | 1 055 370.00 | | 1 087 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 964.00 | 565 970.00 | | 434 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 276.00 | | 946 276.00 | 946 276.00 |
FG Production vendue services | 483 636.00 | | 483 636.00 | 483 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 912.00 | | 1 429 912.00 | 1 429 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 766.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 515.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 515.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 173.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 550.00 | 1 134.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 1 307.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -793.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 31 893.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 376.00 | 1 501 256.00 | | 1 479 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 431.00 | 1 401 809.00 | | 1 417 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 945.00 | 99 449.00 | | 61 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 910.00 | | 118 875.00 | 727 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 841 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 1 800.00 | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 458.00 | | 117 075.00 | 708 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 728.00 | 94 886.00 | | 441 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 707.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 694.00 | 94 179.00 | | 438 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 577.00 | 38 766.00 | 33 577.00 | 33 577.00 |
6T Sur comptes clients | 33 243.00 | | 2 389.00 | 33 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 820.00 | 38 766.00 | 35 966.00 | 66 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 820.00 | 38 766.00 | 35 966.00 | 66 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 766.00 | 35 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 392 705.00 | 392 705.00 | | 392 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 419.00 | 58 643.00 | 185 777.00 | 244 419.00 |
VI Groupe et associés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 382.00 | 489 382.00 | | 489 382.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 742.00 | 434 965.00 | 185 777.00 | 620 742.00 |