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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 258.00 | 1 032.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 384.00 | 263 519.00 | 157 866.00 | 421 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 597.00 | 30 636.00 | 10 961.00 | 41 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 664.00 | 296 413.00 | 185 251.00 | 481 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 196 577.00 | 31 149.00 | 165 428.00 | 196 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 819.00 | 29 869.00 | 226 950.00 | 256 819.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 283.00 | 61 018.00 | 603 266.00 | 664 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 947.00 | 357 430.00 | 788 517.00 | 1 145 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
CU Autres participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 259.00 | 175 715.00 | | 237 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 540.00 | 96 544.00 | | 94 540.00 |
DL TOTAL (I) | 340 049.00 | 280 509.00 | | 340 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 456.00 | 86 704.00 | | 56 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 787.00 | 124.00 | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 428.00 | 138 617.00 | | 179 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 915.00 | 96 046.00 | | 82 915.00 |
EA Autres dettes | 46 179.00 | 29 872.00 | | 46 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 467.00 | 351 364.00 | | 448 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 517.00 | 631 873.00 | | 788 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 189.00 | 295 080.00 | | 413 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 800.00 | | 79 640.00 | 403 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 481 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 341.00 | | 79 640.00 | 383 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 540.00 | 57 873.00 | | 238 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 388.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 669.00 | 57 485.00 | | 236 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 149.00 | 31 149.00 | 31 149.00 | 31 149.00 |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | 9 543.00 | 1 695.00 | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 170.00 | 40 692.00 | 32 844.00 | 53 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 170.00 | 40 692.00 | 32 844.00 | 53 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 692.00 | 32 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 428.00 | 179 428.00 | | 179 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 284.00 | 21 007.00 | 35 277.00 | 56 284.00 |
VI Groupe et associés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 529.00 | 283 529.00 | | 283 529.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 679.00 | 399 402.00 | 35 277.00 | 434 679.00 |