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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 11 800.00 | 8 815.00 | 20 615.00 |
AP Constructions | 354 891.00 | 148 592.00 | 206 299.00 | 354 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 693.00 | 494 828.00 | 165 865.00 | 660 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 326.00 | 340 360.00 | 252 966.00 | 593 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 525.00 | 995 579.00 | 633 946.00 | 1 629 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
BN En cours de production de biens | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BT Marchandises | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BZ Autres créances | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CF Disponibilités | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 950.00 | | 373 950.00 | 373 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 475.00 | 995 579.00 | 1 007 896.00 | 2 003 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 402.00 | | | 571 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 396.00 | | | 925 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 896.00 | | | 1 007 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 665.00 | | | 478 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 110.00 | | 554 110.00 | 554 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 525.00 | | 1 093 525.00 | 1 093 525.00 |
FG Production vendue services | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 736.00 | | 1 649 736.00 | 1 649 736.00 |
FM Production stockée | | | 9 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 651.00 | | | 1 882 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 651.00 | | | 1 882 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 978.00 | | 74 547.00 | 1 554 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | 890.00 | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 253.00 | | 73 657.00 | 1 535 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
UX Autres créances clients | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 402.00 | 124 671.00 | 446 731.00 | 571 402.00 |
VI Groupe et associés | 222 443.00 | 222 443.00 | | 222 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 396.00 | 478 665.00 | 446 731.00 | 925 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
ST Autres comptes | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 093.00 | | | 364 093.00 |