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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 475.00 | 17 941.00 | 8 534.00 | 26 475.00 |
AP Constructions | 381 759.00 | 310 899.00 | 70 860.00 | 381 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 305.00 | 724 906.00 | 194 399.00 | 919 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 713.00 | 598 301.00 | 49 413.00 | 647 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 252.00 | 1 652 045.00 | 323 207.00 | 1 975 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
BN En cours de production de biens | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BT Marchandises | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 721 534.00 | | 721 534.00 | 721 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 322.00 | | 1 122 322.00 | 1 122 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 574.00 | 1 652 045.00 | 1 445 528.00 | 3 097 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 404.00 | | | 312 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 104.00 | | | 872 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 028.00 | | | 1 363 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 528.00 | | | 1 445 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 571.00 | | | 1 132 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 296.00 | | 111 263.00 | 1 921 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 425.00 | 37 884.00 | 1 975 252.00 | 19 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 37 884.00 | 1 948 777.00 | 19 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | 5 860.00 | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 681.00 | | 105 403.00 | 1 900 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UX Autres créances clients | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 258.00 | 81 801.00 | 230 457.00 | 312 258.00 |
VI Groupe et associés | 872 104.00 | 872 104.00 | | 872 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 028.00 | 1 132 571.00 | 230 457.00 | 1 363 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
ST Autres comptes | 225 982.00 | | | 225 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
YT Sous‐traitance | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 452.00 | | | 246 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 162.00 | | | 460 162.00 |