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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 17 615.00 | 3 000.00 | 20 615.00 |
AP Constructions | 374 891.00 | 291 716.00 | 83 175.00 | 374 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 016.00 | 703 378.00 | 168 638.00 | 872 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 349.00 | 583 766.00 | 50 583.00 | 634 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 296.00 | 1 596 476.00 | 324 820.00 | 1 921 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
BN En cours de production de biens | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BT Marchandises | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 594 965.00 | | 594 965.00 | 594 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 628.00 | | 951 628.00 | 951 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 924.00 | 1 596 476.00 | 1 276 448.00 | 2 872 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 505.00 | | | 313 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 235.00 | | | 718 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 948.00 | | | 1 193 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 448.00 | | | 1 276 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 566.00 | | | 935 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 292.00 | | 107 798.00 | 1 825 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 1 921 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 1 900 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 677.00 | | 107 798.00 | 1 804 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UX Autres créances clients | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 416.00 | 55 034.00 | 258 382.00 | 313 416.00 |
VI Groupe et associés | 718 235.00 | 718 235.00 | | 718 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 101.00 | | | 335 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 336.00 | 153 336.00 | | 153 336.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 948.00 | 935 566.00 | 258 382.00 | 1 193 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
YT Sous‐traitance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 722.00 | | | 385 722.00 |