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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 14 074.00 | 6 541.00 | 20 615.00 |
AP Constructions | 354 891.00 | 178 287.00 | 176 604.00 | 354 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 067.00 | 576 252.00 | 95 815.00 | 672 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 372.00 | 395 992.00 | 200 380.00 | 596 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 945.00 | 1 164 605.00 | 479 340.00 | 1 643 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
BN En cours de production de biens | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BT Marchandises | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 248.00 | | 421 248.00 | 421 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 192.00 | 1 164 605.00 | 900 587.00 | 2 065 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 914.00 | | | 446 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 087.00 | | | 818 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 587.00 | | | 900 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 996.00 | | | 498 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 552.00 | | 555 552.00 | 555 552.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 027.00 | | 1 263 027.00 | 1 263 027.00 |
FG Production vendue services | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 539.00 | | 1 821 539.00 | 1 821 539.00 |
FM Production stockée | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 030.00 | | | 1 859 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 030.00 | | | 1 859 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 525.00 | | 24 600.00 | 1 629 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 1 643 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 1 623 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 910.00 | | 24 600.00 | 1 608 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UX Autres créances clients | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 914.00 | 127 823.00 | 319 091.00 | 446 914.00 |
VI Groupe et associés | 202 214.00 | 202 214.00 | | 202 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 087.00 | 498 996.00 | 319 091.00 | 818 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 376.00 | | | 304 376.00 |