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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 17 615.00 | 3 000.00 | 20 615.00 |
AP Constructions | 374 891.00 | 265 479.00 | 109 412.00 | 374 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 120.00 | 668 962.00 | 155 158.00 | 824 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 666.00 | 543 267.00 | 62 399.00 | 605 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 292.00 | 1 495 323.00 | 329 969.00 | 1 825 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BN En cours de production de biens | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BT Marchandises | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 585 058.00 | | 585 058.00 | 585 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 593.00 | | 877 593.00 | 877 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 886.00 | 1 495 323.00 | 1 207 563.00 | 2 702 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 373.00 | | | 534 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 776.00 | | | 422 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 063.00 | | | 1 125 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 563.00 | | | 1 207 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 980.00 | | | 834 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 984.00 | | 109 002.00 | 1 758 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 693.00 | 1 825 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 693.00 | 1 804 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 369.00 | | 109 002.00 | 1 738 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
UX Autres créances clients | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 313.00 | 244 230.00 | 290 083.00 | 534 313.00 |
VI Groupe et associés | 422 776.00 | 422 776.00 | | 422 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 864.00 | | | 370 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 063.00 | 834 980.00 | 290 083.00 | 1 125 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
YT Sous‐traitance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 910.00 | | | 172 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 507.00 | | | 367 507.00 |