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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 17 164.00 | 3 451.00 | 20 615.00 |
AP Constructions | 354 891.00 | 236 183.00 | 118 708.00 | 354 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 542.00 | 664 321.00 | 115 222.00 | 779 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 936.00 | 499 356.00 | 104 580.00 | 603 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 984.00 | 1 417 023.00 | 341 961.00 | 1 758 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
BN En cours de production de biens | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BT Marchandises | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
BZ Autres créances | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CF Disponibilités | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 573.00 | | 565 573.00 | 565 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 557.00 | 1 417 023.00 | 907 534.00 | 2 324 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 343.00 | | | 230 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 808.00 | | | 421 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 035.00 | | | 825 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 534.00 | | | 907 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 211.00 | | | 768 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 167.00 | | 50 815.00 | 1 708 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 552.00 | | 50 815.00 | 1 687 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 206.00 | 173 382.00 | 56 824.00 | 230 206.00 |
VI Groupe et associés | 421 808.00 | 421 808.00 | | 421 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 035.00 | 768 211.00 | 56 824.00 | 825 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
ST Autres comptes | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 834.00 | | | 173 834.00 |
YT Sous‐traitance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 695.00 | | | 237 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 234.00 | | | 422 234.00 |