| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 648.00 | | 1 199 648.00 | 1 199 648.00 |
BZ Autres créances | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
CF Disponibilités | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 733.00 | | 1 339 733.00 | 1 339 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 733.00 | | 1 339 733.00 | 1 339 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 667.00 | 43 041.00 | | 87 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 44 626.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 151 329.00 | 115 167.00 | | 151 329.00 |
DP Provisions pour risques | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 217.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 235.00 | 404 359.00 | | 128 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 8 558.00 | | 24 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 206.00 | 539 848.00 | | 750 206.00 |
EA Autres dettes | 96 349.00 | 4 789.00 | | 96 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 131.00 | 957 771.00 | | 999 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 733.00 | 1 072 938.00 | | 1 339 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 165.00 | | 1 995 165.00 | 1 995 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 165.00 | | 1 995 165.00 | 1 995 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 273.00 | 4 363.00 | | 189 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 273.00 | -4 363.00 | | -189 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 562.00 | 1 673 546.00 | | 2 034 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 400.00 | 1 628 920.00 | | 1 998 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | 44 626.00 | | 36 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 628.00 | 315 628.00 | | 315 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 648.00 | | | 1 199 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 037.00 | 1 275 037.00 | | 1 275 037.00 |
VW T.V.A. | 198 261.00 | 198 261.00 | | 198 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 131.00 | 870 896.00 | 128 235.00 | 999 131.00 |