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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 587.00 | | 2 054 587.00 | 2 054 587.00 |
BZ Autres créances | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CF Disponibilités | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 628.00 | | 2 315 628.00 | 2 315 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 628.00 | | 2 315 628.00 | 2 315 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 056.00 | 167 543.00 | | 156 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | -11 487.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 197 862.00 | 183 556.00 | | 197 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 132.00 | 322.00 | | 501 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 895.00 | 35 486.00 | | 186 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 644.00 | 27 228.00 | | 30 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 839.00 | 1 112 421.00 | | 1 230 839.00 |
EA Autres dettes | 168 256.00 | 75 919.00 | | 168 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 766.00 | 1 251 376.00 | | 2 117 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 628.00 | 1 497 390.00 | | 2 315 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 871.00 | 1 215 890.00 | | 1 430 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 230.00 | | 3 009 230.00 | 3 009 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 230.00 | | 3 009 230.00 | 3 009 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 75.00 | | 3 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 62 534.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | -62 534.00 | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 862.00 | 3 601 578.00 | | 3 101 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 556.00 | 3 613 065.00 | | 3 087 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306.00 | -11 487.00 | | 14 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 054 587.00 | 2 054 587.00 | | 2 054 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 114.00 | 2 175 114.00 | | 2 175 114.00 |