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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 937.00 | | 943 937.00 | 943 937.00 |
BZ Autres créances | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CF Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 258.00 | | 1 067 258.00 | 1 067 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 258.00 | | 1 067 258.00 | 1 067 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 829.00 | 87 667.00 | | 123 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 722.00 | 36 162.00 | | -8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 142 607.00 | 151 329.00 | | 142 607.00 |
DP Provisions pour risques | 19 528.00 | 189 273.00 | | 19 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 528.00 | 189 273.00 | | 19 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 313.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 446.00 | 128 235.00 | | 15 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 24 028.00 | | 31 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 235.00 | 750 206.00 | | 829 235.00 |
EA Autres dettes | 28 489.00 | 96 349.00 | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 123.00 | 999 131.00 | | 905 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 258.00 | 1 339 733.00 | | 1 067 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 677.00 | 870 896.00 | | 889 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 647.00 | | 2 487 647.00 | 2 487 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 647.00 | | 2 487 647.00 | 2 487 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 801.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 745.00 | | | 169 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 640.00 | 189 273.00 | | 29 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 105.00 | -189 273.00 | | 140 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 330.00 | 2 034 562.00 | | 2 694 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 052.00 | 1 998 400.00 | | 2 703 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 722.00 | 36 162.00 | | -8 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 273.00 | | 169 745.00 | 189 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 273.00 | | 169 745.00 | 189 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 273.00 | 407 273.00 | | 407 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 161.00 | 260 161.00 | | 260 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UX Autres créances clients | 943 937.00 | | | 943 937.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 687.00 | 1 041 687.00 | | 1 041 687.00 |
VW T.V.A. | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 123.00 | 889 677.00 | 15 446.00 | 905 123.00 |