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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 292.00 | | 1 124 292.00 | 1 124 292.00 |
BZ Autres créances | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
CF Disponibilités | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 519.00 | | 1 341 519.00 | 1 341 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 519.00 | | 1 341 519.00 | 1 341 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
DH Report à nouveau | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 437.00 | -8 722.00 | | 52 437.00 |
DL TOTAL (I) | 195 043.00 | 142 607.00 | | 195 043.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 451.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 15 446.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 31 502.00 | | 30 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 942.00 | 829 235.00 | | 926 942.00 |
EA Autres dettes | 164 812.00 | 28 489.00 | | 164 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 476.00 | 905 123.00 | | 1 146 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 519.00 | 1 067 258.00 | | 1 341 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 476.00 | 889 677.00 | | 1 146 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 588.00 | | 3 261 588.00 | 3 261 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 588.00 | | 3 261 588.00 | 3 261 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 804.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 528.00 | 169 745.00 | | 19 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 528.00 | 169 745.00 | | 19 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | 29 640.00 | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 29 640.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 290.00 | 140 105.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 384.00 | 2 694 330.00 | | 3 298 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 947.00 | 2 703 052.00 | | 3 245 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 437.00 | -8 722.00 | | 52 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 244.00 | 514 244.00 | | 514 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 969.00 | 311 969.00 | | 311 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 292.00 | 1 124 292.00 | | 1 124 292.00 |
VB T. V. A. | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 050.00 | 1 248 050.00 | | 1 248 050.00 |
VW T.V.A. | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 476.00 | 1 146 476.00 | | 1 146 476.00 |