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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 796.00 | | 810 796.00 | 810 796.00 |
BZ Autres créances | 537 196.00 | | 537 196.00 | 537 196.00 |
CF Disponibilités | 468 148.00 | | 468 148.00 | 468 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 938.00 | | 1 817 938.00 | 1 817 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 938.00 | | 1 817 938.00 | 1 817 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 362.00 | 156 056.00 | | 170 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 738.00 | 14 306.00 | | -82 738.00 |
DL TOTAL (I) | 115 123.00 | 197 862.00 | | 115 123.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 708.00 | 501 132.00 | | 500 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 644.00 | | 30 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 154.00 | 1 230 839.00 | | 1 036 154.00 |
EA Autres dettes | 113 846.00 | 168 256.00 | | 113 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 415.00 | 2 117 766.00 | | 1 681 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 938.00 | 2 315 628.00 | | 1 817 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 694.00 | 1 430 871.00 | | 1 274 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 809.00 | | 3 235 809.00 | 3 235 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 809.00 | | 3 235 809.00 | 3 235 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 769.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 788.00 | 3 516.00 | | 69 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 188.00 | 3 516.00 | | 91 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 188.00 | -3 516.00 | | -91 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 999.00 | 3 101 862.00 | | 3 291 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 737.00 | 3 087 556.00 | | 3 374 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 738.00 | 14 306.00 | | -82 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 724.00 | 618 724.00 | | 618 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
UX Autres créances clients | 810 796.00 | 810 796.00 | | 810 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VC Groupe et associés | 464 787.00 | | 464 787.00 | 464 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 708.00 | 93 987.00 | 406 721.00 | 500 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 790.00 | 885 003.00 | 464 787.00 | 1 349 790.00 |
VW T.V.A. | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 415.00 | 1 274 694.00 | 406 721.00 | 1 681 415.00 |