| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 805.00 | | 1 370 805.00 | 1 370 805.00 |
BZ Autres créances | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CF Disponibilités | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 390.00 | | 1 497 390.00 | 1 497 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 390.00 | | 1 497 390.00 | 1 497 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 543.00 | 123 829.00 | | 167 543.00 |
DH Report à nouveau | | -8 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 487.00 | 52 437.00 | | -11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 183 556.00 | 195 043.00 | | 183 556.00 |
DP Provisions pour risques | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 535.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 486.00 | 24 070.00 | | 35 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 30 117.00 | | 27 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 421.00 | 926 942.00 | | 1 112 421.00 |
EA Autres dettes | 75 919.00 | 164 812.00 | | 75 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 376.00 | 1 146 476.00 | | 1 251 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 390.00 | 1 341 519.00 | | 1 497 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 890.00 | 1 146 476.00 | | 1 215 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 570.00 | | 3 573 570.00 | 3 573 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 570.00 | | 3 573 570.00 | 3 573 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 238.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 534.00 | 4 238.00 | | 62 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 534.00 | 15 290.00 | | -62 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 578.00 | 3 298 384.00 | | 3 601 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 065.00 | 3 245 947.00 | | 3 613 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 487.00 | 52 437.00 | | -11 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 487.00 | 675 487.00 | | 675 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 074.00 | 376 074.00 | | 376 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 805.00 | 1 370 805.00 | | 1 370 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 493.00 | 1 460 493.00 | | 1 460 493.00 |
VW T.V.A. | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 376.00 | 1 215 890.00 | 35 486.00 | 1 251 376.00 |