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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 791.00 | 44 888.00 | 8 902.00 | 53 791.00 |
AH Fonds commercial | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 960.00 | 95 527.00 | 9 434.00 | 104 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 207.00 | 481 231.00 | 335 976.00 | 817 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 682.00 | 638 416.00 | 572 266.00 | 1 210 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BZ Autres créances | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 194.00 | | 244 194.00 | 244 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 875.00 | 638 416.00 | 816 460.00 | 1 454 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 735.00 | -150 793.00 | | -125 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 463.00 | 25 058.00 | | 30 463.00 |
DL TOTAL (I) | 104 728.00 | 74 265.00 | | 104 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 643.00 | 425 182.00 | | 338 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 511.00 | 164 050.00 | | 161 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 708.00 | 6 578.00 | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | 146 099.00 | | 126 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 897.00 | 66 558.00 | | 66 897.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 732.00 | 808 467.00 | | 711 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 460.00 | 882 732.00 | | 816 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 181.00 | | | 1 166 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 715.00 | | | 887 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 954.00 | 107 461.00 | | 530 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 432.00 | 338.00 | | 16 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 805.00 | 14 083.00 | | 30 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 717.00 | 93 040.00 | | 483 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 967.00 | 165 967.00 | | 165 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 643.00 | 124 546.00 | 214 097.00 | 338 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 627.00 | 176 328.00 | 299.00 | 176 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 024.00 | 485 927.00 | 214 097.00 | 700 024.00 |