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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 791.00 | 51 476.00 | 2 315.00 | 53 791.00 |
AH Fonds commercial | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 960.00 | 98 532.00 | 6 429.00 | 104 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 332.00 | 560 945.00 | 267 387.00 | 828 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 837.00 | 727 723.00 | 494 114.00 | 1 221 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 186.00 | | 206 186.00 | 206 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 023.00 | 727 723.00 | 700 300.00 | 1 428 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 272.00 | -125 735.00 | | -95 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 183.00 | 30 463.00 | | 22 183.00 |
DL TOTAL (I) | 126 910.00 | 104 728.00 | | 126 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 881.00 | 338 643.00 | | 206 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 703.00 | 161 511.00 | | 171 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 859.00 | 11 708.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 632.00 | 126 517.00 | | 124 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 270.00 | 66 897.00 | | 53 270.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 6 456.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 390.00 | 711 732.00 | | 573 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 300.00 | 816 460.00 | | 700 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 257 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 307.00 | |
GE Autres charges | | | 109 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 8 600.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 602.00 | 18 675.00 | | 25 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 062.00 | -10 075.00 | | -24 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 033.00 | 1 277 146.00 | | 1 267 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 850.00 | 1 246 683.00 | | 1 244 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 183.00 | 30 463.00 | | 22 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 682.00 | | | 1 210 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 167.00 | | | 922 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 416.00 | 89 784.00 | | 636 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 888.00 | 6 588.00 | | 44 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 757.00 | 83 196.00 | | 576 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 747.00 | 179 747.00 | | 179 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 881.00 | 106 483.00 | 100 398.00 | 206 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
VP Divers | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 491.00 | 67 162.00 | 329.00 | 67 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 530.00 | 466 133.00 | 100 398.00 | 566 530.00 |